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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 744.00 | 137 671.00 | 69 072.00 | 206 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 875.00 | 214 616.00 | 71 259.00 | 285 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 833.00 | 355 501.00 | 140 332.00 | 495 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 326.00 | | 139 326.00 | 139 326.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 863.00 | | 249 863.00 | 249 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 696.00 | 355 501.00 | 390 195.00 | 745 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 346.00 | 5 839.00 | | 15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 637.00 | 9 508.00 | | -10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809.00 | 16 446.00 | | 5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 910.00 | 178 693.00 | | 160 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 26 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 50 518.00 | | 74 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 130.00 | 192 553.00 | | 148 130.00 |
EA Autres dettes | | 19 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 387.00 | 467 781.00 | | 384 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 195.00 | 484 227.00 | | 390 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 664.00 | 358 503.00 | | 269 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 800.00 | | 991 800.00 | 991 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 800.00 | | 991 800.00 | 991 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 056.00 | 48 566.00 | | 172 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 058.00 | 5 905.00 | | 53 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 25 456.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 25 456.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 526.00 | 12 619.00 | | 17 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 628.00 | 1 872.00 | | 25 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 154.00 | 14 491.00 | | 43 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 654.00 | 10 965.00 | | -18 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 404.00 | 11 936.00 | | 7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 20 953.00 | | 12 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 355.00 | 1 686 785.00 | | 1 192 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 992.00 | 1 677 278.00 | | 1 202 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 637.00 | 9 508.00 | | -10 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 703.00 | 65 288.00 | | 47 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 283.00 | | 2 391.00 | 536 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 841.00 | 495 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 460.00 | 206 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 381.00 | 289 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 204.00 | | | 221 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 079.00 | | 2 391.00 | 315 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 587.00 | 65 668.00 | 2 754.00 | 292 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 171.00 | 47 500.00 | | 90 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 415.00 | 18 168.00 | 2 754.00 | 202 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
UX Autres créances clients | 139 326.00 | 139 326.00 | | 139 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 910.00 | 46 187.00 | 114 723.00 | 160 910.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
VW T.V.A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 387.00 | 269 664.00 | 114 723.00 | 384 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |