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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 360.00 | | 914 360.00 | 914 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 389.00 | 190.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 771.00 | 72 894.00 | 1 877.00 | 74 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 641.00 | 74 282.00 | 920 358.00 | 994 641.00 |
BT Marchandises | 116 524.00 | | 116 524.00 | 116 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 183.00 | | 179 183.00 | 179 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 735.00 | | 328 735.00 | 328 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 376.00 | 74 282.00 | 1 249 094.00 | 1 323 376.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 399.00 | 168 691.00 | | 247 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 179.00 | 78 708.00 | | 74 179.00 |
DL TOTAL (I) | 327 078.00 | 252 899.00 | | 327 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 223.00 | 588 016.00 | | 529 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 263.00 | 328 481.00 | | 330 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 018.00 | 53 166.00 | | 38 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 512.00 | 27 544.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 016.00 | 997 206.00 | | 922 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 094.00 | 1 250 105.00 | | 1 249 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 184.00 | 469 168.00 | | 454 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 457.00 | | 184.00 | 994 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 360.00 | | | 914 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 184.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 312.00 | 14 970.00 | | 59 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 312.00 | 14 970.00 | | 59 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 038.00 | 60 206.00 | 256 961.00 | 528 038.00 |
VI Groupe et associés | 330 263.00 | 330 263.00 | | 330 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 884.00 | 33 028.00 | 3 856.00 | 36 884.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 016.00 | 454 184.00 | 256 961.00 | 922 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 471.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | 7 881.00 | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 20 847.00 | 22 874.00 | | 20 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 874.00 | 34 969.00 | | 36 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 181.00 | 3 151.00 | | 5 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 815.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 2 286.00 | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 497.00 | 52 285.00 | | 55 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 569.00 | 45 278.00 | | 46 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 808.00 | 68 875.00 | | 71 808.00 |