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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 360.00 | | 914 360.00 | 914 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 771.00 | 74 674.00 | 97.00 | 74 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 813.00 | 76 253.00 | 918 561.00 | 994 813.00 |
BT Marchandises | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 185 568.00 | | 185 568.00 | 185 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 477.00 | | 316 477.00 | 316 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 290.00 | 76 253.00 | 1 235 037.00 | 1 311 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 369.00 | 400 603.00 | | 428 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 170.00 | 27 767.00 | | 70 170.00 |
DL TOTAL (I) | 504 040.00 | 433 869.00 | | 504 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 377.00 | 404 737.00 | | 340 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 925.00 | 331 347.00 | | 331 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 41 269.00 | | 35 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 13 431.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | | 20 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 998.00 | 810 959.00 | | 730 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 037.00 | 1 244 828.00 | | 1 235 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 641.00 | 471 191.00 | | 456 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 722.00 | | 91.00 | 994 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 360.00 | | | 914 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 91.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 015.00 | 237.00 | | 76 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 015.00 | 237.00 | | 76 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 769.00 | 65 412.00 | 274 357.00 | 339 769.00 |
VI Groupe et associés | 331 925.00 | 331 925.00 | | 331 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 886.00 | 25 858.00 | 4 028.00 | 29 886.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 998.00 | 456 641.00 | 274 357.00 | 730 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 362.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 416.00 | 20 027.00 | | 12 416.00 |
ST Autres comptes | 24 008.00 | 23 526.00 | | 24 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 804.00 | 37 549.00 | | 37 804.00 |
YT Sous‐traitance | 6 805.00 | 7 222.00 | | 6 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 1 008.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | 2 370.00 | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 402.00 | 44 217.00 | | 46 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 284.00 | 41 334.00 | | 42 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 033.00 | 88 325.00 | | 81 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |