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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 360.00 | | 914 360.00 | 914 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 886.00 | 76 350.00 | 918 536.00 | 994 886.00 |
BT Marchandises | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 214 430.00 | | 214 430.00 | 214 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 625.00 | | 350 625.00 | 350 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 511.00 | 76 350.00 | 1 269 161.00 | 1 345 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 540.00 | 428 369.00 | | 498 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 439.00 | 70 170.00 | | 82 439.00 |
DL TOTAL (I) | 586 479.00 | 504 040.00 | | 586 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 243.00 | 340 377.00 | | 298 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 722.00 | 331 925.00 | | 324 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 239.00 | 35 983.00 | | 40 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 479.00 | 22 712.00 | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 682.00 | 730 998.00 | | 682 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 161.00 | 1 235 037.00 | | 1 269 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 222.00 | 456 641.00 | | 439 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 813.00 | | 73.00 | 994 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 360.00 | | | 914 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 73.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 253.00 | 97.00 | | 76 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 97.00 | | 76 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 298.00 | 52 838.00 | 243 460.00 | 296 298.00 |
VI Groupe et associés | 324 722.00 | 324 722.00 | | 324 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 595.00 | 25 494.00 | 4 101.00 | 29 595.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 682.00 | 439 222.00 | 243 460.00 | 682 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 968.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 622.00 | 12 416.00 | | 9 622.00 |
ST Autres comptes | 20 015.00 | 24 008.00 | | 20 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 347.00 | 37 804.00 | | 35 347.00 |
YT Sous‐traitance | 6 232.00 | 6 805.00 | | 6 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 013.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 1 981.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 178.00 | 46 402.00 | | 43 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 751.00 | 42 284.00 | | 38 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 216.00 | 81 033.00 | | 71 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |