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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 360.00 | | 914 360.00 | 914 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 025.00 | 76 350.00 | 918 675.00 | 995 025.00 |
BT Marchandises | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 231 049.00 | | 231 049.00 | 231 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 685.00 | | 372 685.00 | 372 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 710.00 | 76 350.00 | 1 291 360.00 | 1 367 710.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 650 083.00 | 580 979.00 | | 650 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 254.00 | 69 104.00 | | 81 254.00 |
DL TOTAL (I) | 736 837.00 | 655 583.00 | | 736 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 998.00 | 243 905.00 | | 175 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 025.00 | 319 051.00 | | 314 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 100.00 | 42 246.00 | | 44 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 18 983.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 523.00 | 624 185.00 | | 554 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 360.00 | 1 279 768.00 | | 1 291 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 212.00 | 448 652.00 | | 448 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 889.00 | | 136.00 | 994 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 360.00 | | | 914 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 136.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 533.00 | 69 222.00 | 106 311.00 | 175 533.00 |
VI Groupe et associés | 314 025.00 | 314 025.00 | | 314 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 637.00 | 27 397.00 | 4 240.00 | 31 637.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 523.00 | 448 212.00 | 106 311.00 | 554 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 283.00 | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | 10 412.00 | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 22 394.00 | 21 479.00 | | 22 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 703.00 | 35 282.00 | | 35 703.00 |
YT Sous‐traitance | 7 814.00 | 8 255.00 | | 7 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 951.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 2 234.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 179.00 | 43 417.00 | | 47 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 125.00 | 40 962.00 | | 42 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 434.00 | 75 429.00 | | 77 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |