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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 5 035.00 | 3 700.00 | 8 734.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 13.00 | 10 708.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 748.00 | 10 599.00 | 1 149.00 | 11 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 365.00 | 18 606.00 | 27 759.00 | 46 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 381.00 | 34 253.00 | 103 129.00 | 137 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BZ Autres créances | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | 135 056.00 | | 135 056.00 | 135 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 612.00 | | 258 612.00 | 258 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 993.00 | 34 253.00 | 361 741.00 | 395 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DH Report à nouveau | | -3 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 947.00 | 20 695.00 | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 96 609.00 | 61 282.00 | | 96 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 699.00 | 74 755.00 | | 79 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 299.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 482.00 | 18 063.00 | | 53 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 60 419.00 | | 71 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | 40 161.00 | | 46 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 630.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 132.00 | 195 327.00 | | 265 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 741.00 | 256 608.00 | | 361 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 749 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 344.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 1 700.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 488.00 | 655 908.00 | | 761 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 540.00 | 635 213.00 | | 721 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 947.00 | 20 695.00 | | 39 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | 2 339.00 | | 7 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 699.00 | 16 103.00 | 63 596.00 | 79 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 420.00 | 111 120.00 | 4 300.00 | 115 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 650.00 | 148 054.00 | 63 596.00 | 211 650.00 |