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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 4 536.00 | 23.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 11 756.00 | 15 667.00 | 27 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 334.00 | 16 293.00 | 360 041.00 | 376 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 956.00 | 16 293.00 | 387 663.00 | 403 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
EA Autres dettes | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 505.00 | | | 292 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 663.00 | | | 387 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
FG Production vendue services | 378 961.00 | | 378 961.00 | 378 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 919.00 | | 391 919.00 | 391 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 143.00 | | | 395 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 640.00 | | | 389 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 334.00 | | | 376 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 2 282.00 | | 14 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 2 282.00 | | 14 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 481.00 | 29 892.00 | 85 500.00 | 157 481.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 505.00 | 147 913.00 | 102 503.00 | 292 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
ST Autres comptes | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 123.00 | | | 89 123.00 |