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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 15 991.00 | 11 432.00 | 27 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 334.00 | 20 551.00 | 355 782.00 | 376 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CF Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087.00 | 20 551.00 | 393 535.00 | 414 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
EA Autres dettes | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 016.00 | | | 273 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 535.00 | | | 393 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
FG Production vendue services | 369 534.00 | | 369 534.00 | 369 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 189.00 | | 381 189.00 | 381 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 317.00 | | | 381 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 909.00 | | | 358 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 334.00 | | | 376 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 434.00 | 2 117.00 | | 18 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | 2 117.00 | | 18 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 016.00 | 259 617.00 | 13 399.00 | 273 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ST Autres comptes | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 625.00 | | | 88 625.00 |