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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 18 109.00 | 9 315.00 | 27 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 334.00 | 22 669.00 | 353 665.00 | 376 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 584.00 | 22 669.00 | 398 914.00 | 421 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 143 315.00 | | | 143 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
EA Autres dettes | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 599.00 | | | 255 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 914.00 | | | 398 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
FG Production vendue services | 379 798.00 | | 379 798.00 | 379 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 490.00 | | | 390 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 694.00 | | | 367 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 334.00 | | | 376 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 551.00 | 2 117.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 551.00 | 2 117.00 | | 20 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 656.00 | 147 656.00 | | 147 656.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 978.00 | 3 850.00 | 2 128.00 | 5 978.00 |
VI Groupe et associés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 599.00 | 253 471.00 | 2 128.00 | 255 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
ST Autres comptes | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |