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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 284.00 | 22 452.00 | 6 831.00 | 29 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 189.00 | 27 012.00 | 351 177.00 | 378 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 335.00 | 27 012.00 | 445 322.00 | 472 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
DH Report à nouveau | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 704.00 | | | -14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
EA Autres dettes | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 841.00 | | | 303 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 322.00 | | | 445 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
FG Production vendue services | 281 058.00 | | 281 058.00 | 281 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 444.00 | | 293 444.00 | 293 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 675.00 | | | 311 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 380.00 | | | 326 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 704.00 | | | -14 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 334.00 | | 1 860.00 | 376 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 345.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | 378 189.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | | 1 860.00 | 31 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 786.00 | 2 225.00 | | 24 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 2 225.00 | | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 562.00 | 562.00 | 84 000.00 | 84 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 841.00 | 219 841.00 | 84 000.00 | 303 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ST Autres comptes | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |