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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 359.00 | | 996 359.00 | 996 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
AP Constructions | 3 425 629.00 | 352 217.00 | 3 073 412.00 | 3 425 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 568.00 | 125 622.00 | 400 946.00 | 526 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 444.00 | 51 351.00 | 75 093.00 | 126 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 007.00 | 529 190.00 | 4 586 818.00 | 5 116 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BT Marchandises | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BZ Autres créances | 250 970.00 | | 250 970.00 | 250 970.00 |
CF Disponibilités | 297 083.00 | | 297 083.00 | 297 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 463.00 | | 733 463.00 | 733 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 470.00 | 529 190.00 | 5 320 280.00 | 5 849 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 304 857.00 | 152 709.00 | | 2 304 857.00 |
230 Autres produits | 35 278.00 | 6 805.00 | | 35 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 340 135.00 | 331 056.00 | | 2 340 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 804.00 | -9 922.00 | | 3 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750 591.00 | 139 599.00 | | 750 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
242 Autres charges externes. | 1 119 275.00 | 406 226.00 | | 1 119 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 314.00 | 14 716.00 | | 36 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 882 267.00 | 186 117.00 | | 882 267.00 |
252 Charges sociales | 193 991.00 | 47 495.00 | | 193 991.00 |
262 Autres charges | 10 128.00 | 4 811.00 | | 10 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -830 018.00 | -579 409.00 | | -830 018.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 995.00 | | |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 010.00 | 727.00 | | 6 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -836 262.00 | -575 952.00 | | -836 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 444 036.00 | -607 775.00 | | -1 444 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 621.00 | -836 262.00 | | -762 621.00 |
DL TOTAL (I) | -2 159 039.00 | -1 396 418.00 | | -2 159 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 257.00 | 1 929 257.00 | | 1 929 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 490.00 | 527 287.00 | | 166 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 382.00 | 190 662.00 | | 146 382.00 |
EA Autres dettes | 5 237 190.00 | 4 242 621.00 | | 5 237 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 320.00 | 6 889 826.00 | | 7 479 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 280.00 | 5 493 408.00 | | 5 320 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 850.00 | 297 609.00 | 2 586 459.00 | 2 288 850.00 |
FG Production vendue services | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 475.00 | 297 609.00 | 2 598 084.00 | 2 300 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 844.00 | |
GE Autres charges | | | 19 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 084.00 | 2 340 137.00 | | 2 598 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 704.00 | 3 176 399.00 | | 3 360 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 621.00 | -836 262.00 | | -762 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 835.00 | | 1 650 914.00 | 4 447 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 742.00 | 5 116 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006 754.00 | 1 006 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -24 012.00 | 4 078 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 754.00 | | 1 006 754.00 | 1 006 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 942.00 | | 638 687.00 | 3 415 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 5 473.00 | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 461.00 | 41.00 | | 1 900 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 046.00 | 411 844.00 | | 190 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 490.00 | 166 490.00 | | 166 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237 190.00 | | 5 237 190.00 | 5 237 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VB T. V. A. | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
VC Groupe et associés | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 257.00 | | 1 929 257.00 | 1 929 257.00 |
VP Divers | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 795.00 | | | -5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 777.00 | 414 164.00 | 30 613.00 | 444 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 479 320.00 | 312 873.00 | 7 166 447.00 | 7 479 320.00 |