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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 881.00 | 1 377.00 | 11 504.00 | 12 881.00 |
AH Fonds commercial | 996 359.00 | | 996 359.00 | 996 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 787 425.00 | 1 885 503.00 | 1 901 922.00 | 3 787 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 410.00 | 144 689.00 | 103 721.00 | 248 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 995.00 | 139 723.00 | 138 272.00 | 277 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 337.00 | 2 171 292.00 | 3 180 045.00 | 5 351 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 386.00 | | 349 386.00 | 349 386.00 |
BZ Autres créances | 197 496.00 | | 197 496.00 | 197 496.00 |
CF Disponibilités | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 698.00 | | 241 698.00 | 241 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 529.00 | | 859 529.00 | 859 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 866.00 | 2 171 292.00 | 4 039 574.00 | 6 210 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 755 726.00 | 1 755 726.00 | | 1 755 726.00 |
DH Report à nouveau | -794 627.00 | 1.00 | | -794 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 408.00 | -794 627.00 | | -359 408.00 |
DL TOTAL (I) | 602 792.00 | 962 199.00 | | 602 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 299.00 | 1 786 645.00 | | 1 786 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 444.00 | 165 334.00 | | 268 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 482.00 | 325 839.00 | | 235 482.00 |
EA Autres dettes | 1 145 456.00 | 729 646.00 | | 1 145 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 782.00 | 3 007 463.00 | | 3 436 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 574.00 | 4 024 663.00 | | 4 039 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 786 299.00 | | | 1 786 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 217.00 | 35 500.00 | 1 671 717.00 | 1 636 217.00 |
FD Production vendue biens | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
FG Production vendue services | 291 155.00 | | 291 155.00 | 291 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 521.00 | 35 500.00 | 2 023 021.00 | 1 987 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 290.00 | 9 873.00 | | 95 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 947.00 | -9 873.00 | | -94 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 479.00 | 2 848 277.00 | | 2 101 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 887.00 | 3 642 904.00 | | 2 460 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 408.00 | -794 627.00 | | -359 408.00 |