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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 359.00 | | 996 359.00 | 996 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
AP Constructions | 3 516 909.00 | 978 532.00 | 2 538 377.00 | 3 516 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 265.00 | 361 221.00 | 187 044.00 | 548 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 662.00 | 85 340.00 | 28 322.00 | 113 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 708.00 | 1 425 093.00 | 3 789 615.00 | 5 214 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BT Marchandises | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 772.00 | | 320 772.00 | 320 772.00 |
CF Disponibilités | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 921.00 | | 234 921.00 | 234 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 132.00 | | 906 132.00 | 906 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 840.00 | 1 425 093.00 | 4 695 747.00 | 6 120 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
DH Report à nouveau | -2 951 052.00 | -2 206 657.00 | | -2 951 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 740.00 | -744 395.00 | | -839 740.00 |
DL TOTAL (I) | -3 743 173.00 | -2 903 434.00 | | -3 743 173.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 455.00 | 1 901 655.00 | | 1 947 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 811.00 | 170 721.00 | | 269 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 834.00 | 429 911.00 | | 297 834.00 |
EA Autres dettes | 5 868 821.00 | 5 240 709.00 | | 5 868 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383 921.00 | 7 742 996.00 | | 8 383 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 747.00 | 4 839 562.00 | | 4 695 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 383 921.00 | | | 8 383 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 432.00 | | 2 619 432.00 | 2 619 432.00 |
FG Production vendue services | | 1 226 409.00 | 1 226 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 432.00 | 1 226 409.00 | 3 845 841.00 | 2 619 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 181.00 | 158 376.00 | | 35 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 181.00 | 211 068.00 | | 35 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 181.00 | -211 068.00 | | -35 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 922.00 | 3 792 129.00 | | 3 912 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 662.00 | 4 536 523.00 | | 4 752 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 740.00 | -744 395.00 | | -839 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 821.00 | | 46 371.00 | 5 174 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 5 214 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 4 178 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 754.00 | | | 1 006 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 501.00 | | 44 820.00 | 4 140 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 566.00 | | 1 551.00 | 27 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 913.00 | 450 181.00 | | 974 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 913.00 | 450 181.00 | | 974 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 55 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868 821.00 | 5 868 821.00 | | 5 868 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 118.00 | 1 551.00 | 27 567.00 | 29 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
VC Groupe et associés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 455.00 | 1 947 455.00 | | 1 947 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 810.00 | 557 244.00 | 27 567.00 | 584 810.00 |
VW T.V.A. | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 921.00 | 8 383 921.00 | | 8 383 921.00 |