| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 359.00 | | 996 359.00 | 996 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
AP Constructions | 3 516 909.00 | 617 787.00 | 2 899 122.00 | 3 516 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 930.00 | 279 548.00 | 230 382.00 | 509 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 662.00 | 77 577.00 | 36 084.00 | 113 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 821.00 | 974 913.00 | 4 199 909.00 | 5 174 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BT Marchandises | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 67 000.00 | -67 000.00 | |
BZ Autres créances | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
CF Disponibilités | 252 279.00 | | 252 279.00 | 252 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 280.00 | | 235 280.00 | 235 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 653.00 | 67 000.00 | 639 653.00 | 706 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 475.00 | 1 041 913.00 | 4 839 562.00 | 5 881 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
DH Report à nouveau | -2 206 657.00 | -1 444 036.00 | | -2 206 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 395.00 | -762 621.00 | | -744 395.00 |
DL TOTAL (I) | -2 903 434.00 | -2 159 039.00 | | -2 903 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 655.00 | 1 929 257.00 | | 1 901 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 145 522.00 | | 170 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 911.00 | 173 145.00 | | 429 911.00 |
EA Autres dettes | 5 240 709.00 | 5 237 190.00 | | 5 240 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742 996.00 | 7 485 115.00 | | 7 742 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 562.00 | 5 326 076.00 | | 4 839 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 848.00 | | 2 638 848.00 | 2 638 848.00 |
FG Production vendue services | | 1 147 026.00 | 1 147 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 848.00 | 1 147 026.00 | 3 785 874.00 | 2 638 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 068.00 | | | 211 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 068.00 | | | -211 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 129.00 | 2 598 084.00 | | 3 792 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 523.00 | 3 360 704.00 | | 4 536 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 395.00 | -762 621.00 | | -744 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 007.00 | | 142 106.00 | 5 116 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 046.00 | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 292.00 | 5 174 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 246.00 | 4 140 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 754.00 | | | 1 006 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 641.00 | | 142 106.00 | 4 078 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 190.00 | 445 723.00 | | 529 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 190.00 | 445 723.00 | | 529 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 725.00 | 168 725.00 | | 168 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 709.00 | 5 240 709.00 | | 5 240 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VB T. V. A. | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
VC Groupe et associés | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 655.00 | 1 901 655.00 | | 1 901 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 280.00 | | | 235 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 996.00 | 421 429.00 | 27 566.00 | 448 996.00 |
VW T.V.A. | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 996.00 | 7 742 996.00 | | 7 742 996.00 |