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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 686.00 | 228.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760.00 | 254.00 | 10 505.00 | 10 760.00 |
BF Prêts | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 844.00 | 941.00 | 22 902.00 | 23 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
BZ Autres créances | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CF Disponibilités | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 606.00 | | 208 606.00 | 208 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 450.00 | 941.00 | 231 509.00 | 232 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 075.00 | -83 169.00 | | -90 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 293.00 | -6 905.00 | | 86 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218.00 | -85 075.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 814.00 | 95 670.00 | | 106 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 9 877.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 622.00 | 28 881.00 | | 108 622.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 420.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 291.00 | 134 849.00 | | 230 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 509.00 | 49 774.00 | | 231 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 291.00 | 50 214.00 | | 230 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 291.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 291.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 672.00 | -291.00 | | 50 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 385.00 | 192 050.00 | | 368 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 092.00 | 198 956.00 | | 282 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 293.00 | -6 905.00 | | 86 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 665.00 | 1 463.00 | 1 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | 183.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 482.00 | 1 463.00 | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
UP Prêts | 12 168.00 | 4 948.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 671.00 | 95 450.00 | 7 220.00 | 102 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |