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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 032.00 | 5 064.00 | 7 968.00 | 13 032.00 |
BF Prêts | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378.00 | 5 979.00 | 8 399.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 909.00 | 4 779.00 | 95 130.00 | 99 909.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CF Disponibilités | 178 482.00 | | 178 482.00 | 178 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 169.00 | 4 779.00 | 356 390.00 | 361 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 548.00 | 10 759.00 | 364 789.00 | 375 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 205.00 | 51 256.00 | | 12 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 010.00 | 210 948.00 | | 145 010.00 |
DL TOTAL (I) | 262 716.00 | 267 705.00 | | 262 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 461.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 36 844.00 | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 185.00 | 146 539.00 | | 76 185.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 1 731.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 073.00 | 185 577.00 | | 102 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 789.00 | 453 283.00 | | 364 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 951.00 | | 708.00 | 17 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 719.00 | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 14 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 13 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | | 708.00 | 14 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 2 194.00 | 1 313.00 | 5 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 2 194.00 | 1 313.00 | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UP Prêts | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 99 910.00 | 80 530.00 | 19 380.00 | 99 910.00 |
VP Divers | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 118.00 | 163 307.00 | 19 811.00 | 183 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |