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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 301.00 | 6 389.00 | 7 912.00 | 14 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 216.00 | 7 304.00 | 7 912.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 495.00 | 16 703.00 | 65 792.00 | 82 495.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 120 193.00 | | 120 193.00 | 120 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 084.00 | 16 703.00 | 222 380.00 | 239 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 300.00 | 24 007.00 | 230 293.00 | 254 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 100 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 12 205.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 906.00 | 145 010.00 | | 28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 141 622.00 | 262 716.00 | | 141 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 974.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 856.00 | 23 016.00 | | 28 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 213.00 | 76 185.00 | | 56 213.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 1 896.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 670.00 | 102 073.00 | | 88 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 293.00 | 364 789.00 | | 230 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 834.00 | 102 073.00 | | 87 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 379.00 | | 1 269.00 | 14 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 15 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | | 1 269.00 | 13 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980.00 | 1 325.00 | | 5 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | 1 325.00 | | 5 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 1 651.00 | 836.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 82 495.00 | 69 827.00 | 12 669.00 | 82 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 890.00 | 106 222.00 | 12 669.00 | 118 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 671.00 | 87 835.00 | 836.00 | 88 671.00 |