| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 805.00 | 7 872.00 | 5 933.00 | 13 805.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205.00 | 7 872.00 | 7 333.00 | 15 205.00 |
BT Marchandises | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 693.00 | 7 872.00 | 158 821.00 | 166 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
DH Report à nouveau | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 821.00 | | | 158 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 645.00 | | | 536 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111.00 | 2 761.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 2 761.00 | | 5 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 379.00 | 39 979.00 | 1 400.00 | 41 379.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
ST Autres comptes | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 007.00 | | | 123 007.00 |