| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 628.00 | 114.00 | 2 514.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 239.00 | 28 295.00 | 9 944.00 | 38 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 267.00 | 28 409.00 | 13 858.00 | 42 267.00 |
BT Marchandises | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 447.00 | | 285 447.00 | 285 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 714.00 | 28 409.00 | 299 305.00 | 327 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 078.00 | 34 232.00 | | 40 078.00 |
DH Report à nouveau | | 47 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 653.00 | -75.00 | | 26 653.00 |
DL TOTAL (I) | 72 231.00 | 86 720.00 | | 72 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 741.00 | 106 337.00 | | 101 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 1 077.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 54 795.00 | | 77 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 32 700.00 | | 43 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 074.00 | 194 908.00 | | 227 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 305.00 | 281 628.00 | | 299 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 262.00 | 5 147.00 | | 23 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | 5 147.00 | | 23 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 741.00 | 19 306.00 | 82 436.00 | 101 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 074.00 | 144 639.00 | 82 436.00 | 227 074.00 |