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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 660.00 | 19 231.00 | 15 429.00 | 34 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 060.00 | 19 231.00 | 16 829.00 | 36 060.00 |
BT Marchandises | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 496.00 | 19 231.00 | 202 265.00 | 221 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 232.00 | 35 130.00 | | 34 232.00 |
DH Report à nouveau | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 747.00 | 13 602.00 | | -10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 86 795.00 | 112 042.00 | | 86 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 454.00 | 27 202.00 | | 28 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 2 683.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 60 123.00 | | 57 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 26 273.00 | | 29 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 470.00 | 116 281.00 | | 115 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 265.00 | 228 323.00 | | 202 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 531.00 | 73 965.00 | 746 496.00 | 672 531.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 531.00 | 73 965.00 | 746 496.00 | 672 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 416.00 | 3 179.00 | | 44 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 416.00 | 3 179.00 | | 44 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 416.00 | -3 179.00 | | -44 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 2 426.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 200.00 | 558 161.00 | | 747 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 947.00 | 544 559.00 | | 757 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 747.00 | 13 602.00 | | -10 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583.00 | 5 506.00 | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 5 457.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 5 457.00 | | 13 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 454.00 | 17 117.00 | 11 337.00 | 28 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027.00 | 8 627.00 | 1 400.00 | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 470.00 | 104 133.00 | 11 337.00 | 115 470.00 |