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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 959.00 | 13 774.00 | 2 185.00 | 15 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 359.00 | 13 774.00 | 3 585.00 | 17 359.00 |
BT Marchandises | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 097.00 | 13 774.00 | 228 323.00 | 242 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DH Report à nouveau | 57 810.00 | 40 769.00 | | 57 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | 17 041.00 | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 112 042.00 | 98 440.00 | | 112 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 202.00 | 32 030.00 | | 27 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 25 723.00 | | 60 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | 30 600.00 | | 26 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 281.00 | 88 353.00 | | 116 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 323.00 | 186 793.00 | | 228 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 191.00 | 23 638.00 | 555 829.00 | 532 191.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 691.00 | 23 638.00 | 557 329.00 | 533 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 449.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 449.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | -449.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 3 007.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 161.00 | 609 017.00 | | 558 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 559.00 | 591 976.00 | | 544 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 602.00 | 17 041.00 | | 13 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 506.00 | 4 856.00 | | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 202.00 | 11 537.00 | 15 665.00 | 27 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 273.00 | 27 947.00 | | 26 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 295.00 | 48 895.00 | 1 400.00 | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 281.00 | 102 290.00 | 15 665.00 | 116 281.00 |