| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 532.00 | | 591 532.00 | 591 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 512.00 | | 623 512.00 | 623 512.00 |
CU Autres participations | 591 517.00 | | 591 517.00 | 591 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 15 144.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 851.00 | 32 899.00 | | -7 851.00 |
DK Provisions réglementées | 7 469.00 | 2 650.00 | | 7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 78 461.00 | 81 493.00 | | 78 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 138.00 | 530 000.00 | | 494 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | 28 351.00 | | 45 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 3 165.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 10 710.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 051.00 | 572 225.00 | | 545 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 512.00 | 653 718.00 | | 623 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 2 000.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 819.00 | 2 650.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 198 690.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | 52 082.00 | | -5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | 5 966.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 201.00 | 342 301.00 | | 16 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 052.00 | 309 402.00 | | 24 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 851.00 | 32 899.00 | | -7 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 532.00 | | | 591 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 532.00 | | | 591 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 650.00 | 4 819.00 | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 4 819.00 | | 2 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 138.00 | 72 617.00 | 302 744.00 | 494 138.00 |
VI Groupe et associés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 051.00 | 123 530.00 | 302 744.00 | 545 051.00 |