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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 932.00 | | 626 932.00 | 626 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 342 967.00 | | 342 967.00 | 342 967.00 |
CF Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 160.00 | | 374 160.00 | 374 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 092.00 | | 1 001 092.00 | 1 001 092.00 |
CU Autres participations | 626 917.00 | | 626 917.00 | 626 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 860.00 | 313 708.00 | | 395 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 804.00 | 82 151.00 | | 76 804.00 |
DK Provisions réglementées | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 575 854.00 | 499 050.00 | | 575 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 54.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 332.00 | 157 190.00 | | 78 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 292.00 | 159 572.00 | | 306 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 425.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 268.00 | 55 908.00 | | 39 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 238.00 | 374 149.00 | | 425 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 092.00 | 873 198.00 | | 1 001 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 294.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 931.00 | -289.00 | | -6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 884.00 | 166 276.00 | | 182 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 079.00 | 84 125.00 | | 106 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 804.00 | 82 151.00 | | 76 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 332.00 | 7 600.00 | | 619 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 932.00 | | | 626 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 932.00 | | | 626 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 332.00 | 7 600.00 | | 619 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 340 355.00 | 340 355.00 | | 340 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 350.00 | 78 332.00 | 18.00 | 78 350.00 |
VI Groupe et associés | 306 292.00 | 306 292.00 | | 306 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 367.00 | 369 367.00 | | 369 367.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 256.00 | 425 238.00 | 18.00 | 425 256.00 |