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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 532.00 | | 591 532.00 | 591 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 716.00 | | 623 716.00 | 623 716.00 |
CU Autres participations | 591 517.00 | | 591 517.00 | 591 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 28 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 18 192.00 | 48 000.00 | | 18 192.00 |
DH Report à nouveau | | 43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 055.00 | -7 851.00 | | 94 055.00 |
DK Provisions réglementées | 17 107.00 | 7 469.00 | | 17 107.00 |
DL TOTAL (I) | 182 154.00 | 78 461.00 | | 182 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 521.00 | 494 138.00 | | 421 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 139.00 | 45 090.00 | | 16 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 4 422.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 1 402.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 562.00 | 545 051.00 | | 441 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 716.00 | 623 512.00 | | 623 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 532.00 | | | 591 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 532.00 | | | 591 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 469.00 | 9 638.00 | | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 9 638.00 | | 7 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 521.00 | 73 825.00 | 307 777.00 | 421 521.00 |
VI Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 562.00 | 93 866.00 | 307 777.00 | 441 562.00 |