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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 332.00 | | 619 332.00 | 619 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 205 722.00 | | 205 722.00 | 205 722.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 866.00 | | 253 866.00 | 253 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 198.00 | | 873 198.00 | 873 198.00 |
CU Autres participations | 619 317.00 | | 619 317.00 | 619 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 708.00 | 239 517.00 | | 313 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 151.00 | 74 191.00 | | 82 151.00 |
DK Provisions réglementées | 48 190.00 | 46 021.00 | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 499 050.00 | 414 730.00 | | 499 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 190.00 | 223 828.00 | | 157 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 572.00 | 19 827.00 | | 159 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 486.00 | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 908.00 | 33 554.00 | | 55 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 149.00 | 278 785.00 | | 374 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 198.00 | 693 515.00 | | 873 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169.00 | 9 638.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 9 638.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -9 025.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | -3 103.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 276.00 | 166 153.00 | | 166 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 125.00 | 91 962.00 | | 84 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 151.00 | 74 191.00 | | 82 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 332.00 | 24 000.00 | | 595 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 332.00 | | | 619 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 332.00 | | | 619 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 332.00 | 24 000.00 | | 595 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 021.00 | 2 169.00 | | 46 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 021.00 | 2 169.00 | | 46 021.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 205 093.00 | 205 093.00 | | 205 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 190.00 | 78 858.00 | 78 332.00 | 157 190.00 |
VI Groupe et associés | 159 572.00 | 159 572.00 | | 159 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 922.00 | 251 922.00 | | 251 922.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 149.00 | 295 817.00 | 78 332.00 | 374 149.00 |