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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 862.00 | 9 980.00 | 882.00 | 10 862.00 |
040 Immobilisations financières | 288 493.00 | | 288 493.00 | 288 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 935.00 | 10 559.00 | 349 376.00 | 359 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
072 Créances – Autres | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
084 Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
110 Total général Actif | 446 169.00 | 10 559.00 | 435 609.00 | 446 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
280 Produits financiers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
294 Charges financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 402.00 | | | 12 402.00 |