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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 4 170.00 | 55 830.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 872.00 | 9 272.00 | 600.00 | 9 872.00 |
040 Immobilisations financières | 288 493.00 | 62 177.00 | 226 316.00 | 288 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 945.00 | 76 198.00 | 282 747.00 | 358 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
072 Créances – Autres | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
084 Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
110 Total général Actif | 423 443.00 | 76 198.00 | 347 244.00 | 423 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
252 Charges sociales | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
280 Produits financiers | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 636.00 | | | 359 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |