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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 4 170.00 | 55 830.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 10 295.00 | 267.00 | 10 562.00 |
040 Immobilisations financières | 288 493.00 | 62 177.00 | 226 316.00 | 288 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 635.00 | 77 221.00 | 282 414.00 | 359 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
072 Créances – Autres | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
084 Disponibilités | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
110 Total général Actif | 403 270.00 | 77 221.00 | 326 048.00 | 403 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -58 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
252 Charges sociales | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |