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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 4 170.00 | 55 830.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 862.00 | 10 287.00 | 575.00 | 10 862.00 |
040 Immobilisations financières | 288 493.00 | 62 177.00 | 226 316.00 | 288 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 935.00 | 77 214.00 | 282 721.00 | 359 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
072 Créances – Autres | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
084 Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
110 Total général Actif | 446 948.00 | 77 214.00 | 369 734.00 | 446 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
252 Charges sociales | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | | | 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 588.00 | | | 117 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
280 Produits financiers | 943.00 | | | 943.00 |
294 Charges financières | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 030.00 | | | -66 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 936.00 | | | 359 936.00 |