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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 1 487.00 | 1 163.00 | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 311.00 | 22 635.00 | 46 676.00 | 69 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 338.00 | 48 431.00 | 151 907.00 | 200 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 072.00 | 72 553.00 | 259 519.00 | 332 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 633.00 | 72 553.00 | 344 080.00 | 416 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 626.00 | -71 790.00 | | -132 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 661.00 | -60 836.00 | | -15 661.00 |
DL TOTAL (I) | -128 287.00 | -112 626.00 | | -128 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 163.00 | 185 427.00 | | 143 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 110.00 | 181 313.00 | | 184 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | 56 176.00 | | 89 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 29 301.00 | | 34 400.00 |
EA Autres dettes | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 367.00 | 452 217.00 | | 472 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 080.00 | 339 590.00 | | 344 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 142.00 | 298 667.00 | | 363 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 499.00 | | 440 499.00 | 440 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 499.00 | | 440 499.00 | 440 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 612.00 | 2 110.00 | | 12 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 133.00 | 453.00 | | 5 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | 382.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 26.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | -26.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 005.00 | 296 759.00 | | 458 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 666.00 | 357 596.00 | | 473 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 661.00 | -60 836.00 | | -15 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 162.00 | | 9 000.00 | 327 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 332 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 269 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 9 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 740.00 | | | 273 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 837.00 | 44 935.00 | 1 219.00 | 28 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | 530.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 881.00 | 44 405.00 | 1 219.00 | 27 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 694.00 | 33 469.00 | 109 225.00 | 142 694.00 |
VI Groupe et associés | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 367.00 | 363 142.00 | 109 225.00 | 472 367.00 |