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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 650.00 | 2 650.00 | 9 000.00 | 11 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 704.00 | 265 239.00 | 11 465.00 | 276 704.00 |
040 Immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 126.00 | 267 889.00 | 71 237.00 | 339 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
084 Disponibilités | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
110 Total général Actif | 392 405.00 | 267 889.00 | 124 516.00 | 392 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 301.00 | 422 682.00 | | 118 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 143.00 | 1 500.00 | | 54 143.00 |
230 Autres produits | 440.00 | 1 699.00 | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 884.00 | 425 881.00 | | 172 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 239.00 | 199 598.00 | | 58 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | 7 650.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 53 735.00 | 79 424.00 | | 53 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 4 678.00 | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 096.00 | 108 590.00 | | 52 096.00 |
252 Charges sociales | 12 635.00 | 17 683.00 | | 12 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 473.00 | 34 105.00 | | 26 473.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 1 227.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 362.00 | 452 955.00 | | 209 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 478.00 | -27 074.00 | | -36 478.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 2 089.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 792.00 | -29 242.00 | | -37 792.00 |