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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 650.00 | 2 650.00 | 9 000.00 | 11 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 278.00 | 275 910.00 | 1 368.00 | 277 278.00 |
040 Immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 700.00 | 278 560.00 | 61 140.00 | 339 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
072 Créances – Autres | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
084 Disponibilités | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
110 Total général Actif | 370 723.00 | 278 560.00 | 92 163.00 | 370 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 226.00 | 118 301.00 | | 228 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 941.00 | 54 143.00 | | 26 941.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | 440.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 588.00 | 172 884.00 | | 256 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 183.00 | 58 239.00 | | 124 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 479.00 | 550.00 | | -6 479.00 |
242 Autres charges externes. | 80 217.00 | 53 735.00 | | 80 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 4 676.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 937.00 | 52 096.00 | | 73 937.00 |
252 Charges sociales | 11 135.00 | 12 635.00 | | 11 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 671.00 | 26 473.00 | | 10 671.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 958.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 062.00 | 209 362.00 | | 298 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 473.00 | -36 478.00 | | -41 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 1 214.00 | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 937.00 | -37 792.00 | | -32 937.00 |