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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 650.00 | 2 547.00 | 9 103.00 | 11 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 955.00 | 159 464.00 | 114 490.00 | 273 955.00 |
040 Immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 377.00 | 162 011.00 | 174 366.00 | 336 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
072 Créances – Autres | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
084 Disponibilités | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
110 Total général Actif | 413 656.00 | 162 011.00 | 251 645.00 | 413 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 292.00 | 591 322.00 | | 647 292.00 |
230 Autres produits | 3 070.00 | 3 508.00 | | 3 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 362.00 | 594 829.00 | | 650 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 074.00 | 267 176.00 | | 293 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | -7 050.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 92 647.00 | 90 479.00 | | 92 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 6 330.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 618.00 | 148 307.00 | | 140 618.00 |
252 Charges sociales | 26 827.00 | 25 375.00 | | 26 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 494.00 | 44 961.00 | | 45 494.00 |
262 Autres charges | 2 180.00 | 1 723.00 | | 2 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 451.00 | 577 302.00 | | 603 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 911.00 | 17 527.00 | | 46 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 882.00 | | | 882.00 |
294 Charges financières | 4 249.00 | 5 546.00 | | 4 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 598.00 | 4 733.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 946.00 | 7 248.00 | | 41 946.00 |