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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 6 260.00 | 851.00 | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 18 022.00 | 21 977.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 204.00 | 11 155.00 | 219 049.00 | 230 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 896.00 | 35 437.00 | 1 103 458.00 | 1 138 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 219 245.00 | 4 684.00 | 214 560.00 | 219 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 816.00 | 4 684.00 | 337 131.00 | 341 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 712.00 | 40 122.00 | 1 440 589.00 | 1 480 712.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
DL TOTAL (I) | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 149.00 | | | 906 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 916.00 | | | 1 264 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 589.00 | | | 1 440 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 479.00 | | | 449 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202.00 | 24 235.00 | | 11 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 5 423.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 18 812.00 | | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 150.00 | 90 713.00 | 350 121.00 | 906 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 549.00 | | | 224 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 020.00 | 68 340.00 | 680.00 | 69 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 916.00 | 449 480.00 | 350 121.00 | 1 264 916.00 |