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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 26 022.00 | 13 977.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 251.00 | 39 298.00 | 203 952.00 | 243 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 542.00 | 72 432.00 | 1 087 110.00 | 1 159 542.00 |
BT Marchandises | 264 344.00 | 4 897.00 | 259 447.00 | 264 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 806.00 | 4 897.00 | 424 909.00 | 429 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 348.00 | 77 329.00 | 1 512 019.00 | 1 589 348.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DL TOTAL (I) | 287 560.00 | | | 287 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 597.00 | | | 805 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 820.00 | | | 166 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 458.00 | | | 1 224 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 019.00 | | | 1 512 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 255.00 | | | 528 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 896.00 | | 20 646.00 | 1 138 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 111.00 | | | 867 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 204.00 | | 13 046.00 | 270 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 7 600.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 437.00 | 36 994.00 | | 35 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 851.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 177.00 | 36 143.00 | | 29 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 684.00 | 4 897.00 | 4 684.00 | 4 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | 4 897.00 | 4 684.00 | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | 4 897.00 | 4 684.00 | 4 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 4 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 597.00 | 109 394.00 | 426 918.00 | 805 597.00 |
VI Groupe et associés | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 122.00 | 73 842.00 | 7 280.00 | 81 122.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 458.00 | 528 255.00 | 426 918.00 | 1 224 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
ST Autres comptes | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |