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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 420.00 | 34 137.00 | 8 282.00 | 42 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 894.00 | 69 019.00 | 218 874.00 | 287 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 605.00 | 110 268.00 | 1 096 337.00 | 1 206 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 269 011.00 | 5 022.00 | 263 988.00 | 269 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 796.00 | 5 022.00 | 426 774.00 | 431 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 402.00 | 115 290.00 | 1 523 111.00 | 1 638 402.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 560.00 | | | 232 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
DL TOTAL (I) | 416 936.00 | | | 416 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 487.00 | | | 734 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 175.00 | | | 1 106 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 111.00 | | | 1 523 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 369.00 | | | 486 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 542.00 | | 47 691.00 | 1 159 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 1 206 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 330 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 111.00 | | | 867 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 251.00 | | 47 691.00 | 283 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 432.00 | 38 464.00 | 628.00 | 72 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | 38 464.00 | 628.00 | 65 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 897.00 | 5 022.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 5 022.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 5 022.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 022.00 | 4 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 487.00 | 114 681.00 | 463 041.00 | 734 487.00 |
VI Groupe et associés | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 289.00 | 51 009.00 | 7 280.00 | 58 289.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 175.00 | 486 369.00 | 463 041.00 | 1 106 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
ST Autres comptes | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
YT Sous‐traitance | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |