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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 087.00 | 42 166.00 | 1 921.00 | 44 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 889.00 | 175 677.00 | 156 212.00 | 331 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 367.00 | 224 954.00 | 1 026 412.00 | 1 251 367.00 |
BT Marchandises | 296 954.00 | | 296 954.00 | 296 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 280.00 | | 554 280.00 | 554 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 647.00 | 224 954.00 | 1 580 692.00 | 1 805 647.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 999.00 | | | 681 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 603.00 | | | 240 603.00 |
DL TOTAL (I) | 977 602.00 | | | 977 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 139.00 | | | 268 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 393.00 | | | 106 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 090.00 | | | 603 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 692.00 | | | 1 580 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 260.00 | | | 446 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 380.00 | 47 863.00 | | 1 224 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 877.00 | 1 251 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 977.00 | 375 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 111.00 | | | 867 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 089.00 | 47 863.00 | | 348 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 491.00 | 36 440.00 | 19 977.00 | 208 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 380.00 | 36 440.00 | 19 977.00 | 201 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 139.00 | 111 308.00 | 151 548.00 | 268 139.00 |
VI Groupe et associés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 471.00 | | | 118 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 059.00 | 138 779.00 | 7 280.00 | 146 059.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 090.00 | 446 260.00 | 151 548.00 | 603 090.00 |