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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 605.00 | 28 540.00 | 21 065.00 | 49 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424.00 | 5 134.00 | 1 290.00 | 6 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 335.00 | 40 190.00 | 26 145.00 | 66 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 260.00 | 74 859.00 | 430 401.00 | 505 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 608.00 | 1 246.00 | 213 362.00 | 214 608.00 |
CF Disponibilités | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 996.00 | 1 246.00 | 359 749.00 | 360 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 255.00 | 76 105.00 | 790 150.00 | 866 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 451.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 898.00 | 5 413.00 | | 79 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 082.00 | 91 417.00 | | 46 082.00 |
DL TOTAL (I) | 158 980.00 | 127 281.00 | | 158 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 723.00 | 115 325.00 | | 122 723.00 |
EA Autres dettes | 59 920.00 | 45 597.00 | | 59 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 170.00 | 649 348.00 | | 631 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 150.00 | 776 629.00 | | 790 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 147.00 | | 26 649.00 | 493 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 537.00 | 505 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 537.00 | 72 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 795.00 | | | 380 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 747.00 | | 24 549.00 | 62 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 617.00 | 35 246.00 | 10 004.00 | 49 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 619.00 | 9 921.00 | | 18 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 003.00 | 25 325.00 | 10 004.00 | 30 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 402.00 | 59 156.00 | 199 245.00 | 258 402.00 |
VI Groupe et associés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VP Divers | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 025.00 | 239 925.00 | 2 100.00 | 242 025.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 170.00 | 321 925.00 | 309 245.00 | 631 170.00 |