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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 8 721.00 | 903.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 444.00 | 63 681.00 | 9 763.00 | 73 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 569.00 | 123 002.00 | 392 567.00 | 515 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
BN En cours de production de biens | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 239.00 | | 406 239.00 | 406 239.00 |
BZ Autres créances | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 576.00 | | 605 576.00 | 605 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 145.00 | 123 002.00 | 998 143.00 | 1 121 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 858.00 | 142 851.00 | | 188 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | 62 507.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 244 070.00 | 238 358.00 | | 244 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 259.00 | 163 008.00 | | 117 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 301.00 | 162 485.00 | | 146 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 904.00 | 200 976.00 | | 231 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 970.00 | 71 117.00 | | 76 970.00 |
EA Autres dettes | 181 639.00 | 131 833.00 | | 181 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 073.00 | 729 420.00 | | 754 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 143.00 | 967 778.00 | | 998 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 721.00 | | 2 833.00 | 518 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 515 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 83 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 795.00 | | | 380 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 221.00 | | 2 833.00 | 86 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 477.00 | 8 512.00 | 5 986.00 | 120 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 382.00 | 1 223.00 | | 48 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 099.00 | 7 288.00 | 5 986.00 | 71 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 904.00 | 231 904.00 | | 231 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 406 239.00 | 406 239.00 | | 406 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 415.00 | 64 499.00 | 21 916.00 | 86 415.00 |
VI Groupe et associés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 531.00 | 460 431.00 | 2 100.00 | 462 531.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 073.00 | 732 157.00 | 21 916.00 | 754 073.00 |