| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 605.00 | 48 382.00 | 1 223.00 | 49 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 7 399.00 | 2 225.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 597.00 | 63 700.00 | 12 897.00 | 76 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 721.00 | 120 477.00 | 398 245.00 | 518 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 837.00 | | 412 837.00 | 412 837.00 |
BZ Autres créances | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 533.00 | | 569 533.00 | 569 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 254.00 | 120 477.00 | 967 778.00 | 1 088 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 851.00 | 111 080.00 | | 142 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | 48 270.00 | | 62 507.00 |
DL TOTAL (I) | 238 358.00 | 192 351.00 | | 238 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 008.00 | 219 746.00 | | 163 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 485.00 | 139 711.00 | | 162 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 976.00 | 135 802.00 | | 200 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 117.00 | 86 813.00 | | 71 117.00 |
EA Autres dettes | 131 833.00 | 84 698.00 | | 131 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 420.00 | 666 770.00 | | 729 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 778.00 | 859 120.00 | | 967 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 658.00 | | 9 064.00 | 509 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 795.00 | | | 380 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | | 9 064.00 | 77 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 720.00 | 23 757.00 | | 96 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 461.00 | 9 921.00 | | 38 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 264.00 | 13 836.00 | | 57 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 837.00 | 412 837.00 | | 412 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 333.00 | 63 116.00 | 96 217.00 | 159 333.00 |
VI Groupe et associés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
VP Divers | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 499.00 | 454 399.00 | 2 100.00 | 456 499.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 420.00 | 633 203.00 | 96 217.00 | 729 420.00 |