| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 9 565.00 | 59.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 189.00 | 66 091.00 | 8 098.00 | 74 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 314.00 | 126 257.00 | 390 057.00 | 516 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
BN En cours de production de biens | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 070.00 | 10 623.00 | 513 448.00 | 524 070.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 727.00 | 10 623.00 | 692 104.00 | 702 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 040.00 | 136 880.00 | 1 082 161.00 | 1 219 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 070.00 | 188 858.00 | | 211 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 926.00 | 22 212.00 | | 32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 276 996.00 | 244 070.00 | | 276 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 568.00 | 117 259.00 | | 228 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 797.00 | 146 301.00 | | 126 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 250.00 | 231 904.00 | | 184 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 838.00 | 76 970.00 | | 81 838.00 |
EA Autres dettes | 183 712.00 | 181 639.00 | | 183 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 165.00 | 754 073.00 | | 805 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 161.00 | 998 143.00 | | 1 082 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 569.00 | | 16 798.00 | 515 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 053.00 | 516 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 053.00 | 83 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 795.00 | | | 380 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 069.00 | | 16 798.00 | 83 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 002.00 | 6 384.00 | 3 130.00 | 123 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 402.00 | 6 384.00 | 3 130.00 | 72 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 712.00 | 183 712.00 | | 183 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 524 070.00 | 524 070.00 | | 524 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 313.00 | 571 213.00 | 2 100.00 | 573 313.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 165.00 | 805 165.00 | | 805 165.00 |