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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 834.00 | | 781 834.00 | 781 834.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 116.00 | | 857 116.00 | 857 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 745.00 | | 593 745.00 | 593 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 507.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 507.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 030.00 | 1 671.00 | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 030.00 | 1 671.00 | | 2 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 030.00 | -1 163.00 | | -2 030.00 |
280 Produits financiers | 53 344.00 | 52 337.00 | | 53 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 204 522.00 | | |
294 Charges financières | 6 472.00 | 8 785.00 | | 6 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 841.00 | 42 387.00 | | 44 841.00 |
DA Capital social ou individuel | 468 261.00 | 468 261.00 | | 468 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 826.00 | 8 449.00 | | 46 826.00 |
DG Autres réserves | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 841.00 | 42 387.00 | | 44 841.00 |
DL TOTAL (I) | 563 939.00 | 519 097.00 | | 563 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 164.00 | 265 646.00 | | 233 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 467.00 | 67 467.00 | | 59 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 535.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 176.00 | 333 648.00 | | 293 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 116.00 | 852 746.00 | | 857 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 834.00 | | | 781 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 777.00 | | | 597 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 017.00 | 33 337.00 | 142 558.00 | 233 017.00 |
VI Groupe et associés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 44 962.00 | 4 032.00 | 48 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 176.00 | 93 497.00 | 142 558.00 | 293 176.00 |