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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 570.00 | | 775 570.00 | 775 570.00 |
BZ Autres créances | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
CF Disponibilités | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 766.00 | | 112 766.00 | 112 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 336.00 | | 888 336.00 | 888 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 481.00 | | 587 481.00 | 587 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 261.00 | 468 261.00 | | 468 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DG Autres réserves | 94 944.00 | 48 852.00 | | 94 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 990.00 | 46 092.00 | | 61 990.00 |
DL TOTAL (I) | 672 022.00 | 610 031.00 | | 672 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 124.00 | 198 712.00 | | 163 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 551.00 | 59 467.00 | | 51 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 041.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 314.00 | 259 221.00 | | 216 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 336.00 | 869 252.00 | | 888 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 687.00 | 96 545.00 | | 89 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 567.00 | 53 323.00 | | 73 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577.00 | 7 231.00 | | 11 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 990.00 | 46 092.00 | | 61 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 834.00 | | | 781 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264.00 | 591 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 775 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 777.00 | | | 597 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 027.00 | 36 399.00 | 108 980.00 | 163 027.00 |
VI Groupe et associés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 939.00 | 54 907.00 | 4 032.00 | 58 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 314.00 | 89 687.00 | 108 980.00 | 216 314.00 |