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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 164.00 | | 778 164.00 | 778 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CF Disponibilités | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 214.00 | | 873 214.00 | 873 214.00 |
CU Autres participations | 590 075.00 | | 590 075.00 | 590 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 261.00 | 468 261.00 | | 468 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DG Autres réserves | 218 337.00 | 156 935.00 | | 218 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 102.00 | 61 402.00 | | 29 102.00 |
DL TOTAL (I) | 762 526.00 | 733 424.00 | | 762 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 514.00 | 126 706.00 | | 89 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | 43 551.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 582.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 687.00 | 171 840.00 | | 110 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 214.00 | 905 264.00 | | 873 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 695.00 | 82 326.00 | | 55 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 928.00 | 66 006.00 | | 32 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826.00 | 4 604.00 | | 3 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 102.00 | 61 402.00 | | 29 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 164.00 | | | 778 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 107.00 | | | 594 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 514.00 | 34 522.00 | 54 991.00 | 89 514.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 610.00 | 38 578.00 | 4 032.00 | 42 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 687.00 | 55 695.00 | 54 991.00 | 110 687.00 |