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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 249.00 | 1 999.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 294.00 | 249.00 | 817 044.00 | 817 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 930 994.00 | | 930 994.00 | 930 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 844.00 | | 932 844.00 | 932 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 139.00 | 249.00 | 1 749 889.00 | 1 750 139.00 |
CU Autres participations | 626 956.00 | | 626 956.00 | 626 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 261.00 | 468 261.00 | | 468 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DG Autres réserves | 411 293.00 | 247 440.00 | | 411 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 900.00 | 163 853.00 | | 766 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 280.00 | 926 380.00 | | 1 693 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 513.00 | 54 989.00 | | 36 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 541.00 | | 543.00 |
EA Autres dettes | | 3 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 608.00 | 78 381.00 | | 56 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 889.00 | 1 004 761.00 | | 1 749 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 700.00 | 165 968.00 | | 768 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800.00 | 2 114.00 | | 1 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 900.00 | 163 853.00 | | 766 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 045.00 | | 32 249.00 | 785 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 988.00 | | 30 000.00 | 600 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 513.00 | 18 867.00 | 17 646.00 | 36 513.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 608.00 | 38 962.00 | 17 646.00 | 56 608.00 |