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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 131 716.00 | 25 696.00 | 106 020.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 579.00 | 51 627.00 | 136 952.00 | 188 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 645.00 | 33 767.00 | 90 877.00 | 124 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 022.00 | 111 090.00 | 530 932.00 | 642 022.00 |
BT Marchandises | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 333.00 | | 346 333.00 | 346 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 356.00 | 111 090.00 | 877 265.00 | 988 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
DL TOTAL (I) | 306 428.00 | | | 306 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 257.00 | | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 522.00 | | | 351 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 580.00 | | | 570 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 265.00 | | | 877 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 434.00 | | | 286 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 723.00 | | 2 448 723.00 | 2 448 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 723.00 | | 2 448 723.00 | 2 448 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 059.00 | | | 2 461 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 427.00 | | | 2 421 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 322.00 | | 1 700.00 | 640 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 239.00 | | 1 700.00 | 443 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 171.00 | 58 919.00 | | 52 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 171.00 | 58 919.00 | | 52 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 522.00 | 67 376.00 | 284 146.00 | 351 522.00 |
VI Groupe et associés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 195.00 | 42 111.00 | 7 083.00 | 49 195.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 580.00 | 286 434.00 | 284 146.00 | 570 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
ST Autres comptes | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 860.00 | | | 234 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 224.00 | | | 231 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 090.00 | | | 158 090.00 |