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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 131 716.00 | 78 708.00 | 53 008.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 211.00 | 164 113.00 | 36 098.00 | 200 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 735.00 | 106 496.00 | 19 239.00 | 125 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 720.00 | 349 317.00 | 306 403.00 | 655 720.00 |
BT Marchandises | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
CF Disponibilités | 196 542.00 | | 196 542.00 | 196 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 791.00 | | 432 791.00 | 432 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 511.00 | 349 317.00 | 739 194.00 | 1 088 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 379 492.00 | | | 379 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 194.00 | | | 739 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 971 090.00 | | 2 971 090.00 | 2 971 090.00 |
FG Production vendue services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 241.00 | | 2 979 241.00 | 2 979 241.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 578.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 094.00 | | | 2 985 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 497.00 | | | 2 960 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 739.00 | 58 578.00 | | 290 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 739.00 | 58 578.00 | | 290 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 458.00 | 48 400.00 | 8 058.00 | 56 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 703.00 | 359 703.00 | | 359 703.00 |