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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 131 716.00 | 91 961.00 | 39 755.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 729.00 | 191 796.00 | 8 934.00 | 200 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 735.00 | 123 407.00 | 2 328.00 | 125 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 238.00 | 407 164.00 | 249 075.00 | 656 238.00 |
BT Marchandises | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
CF Disponibilités | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 201.00 | | 397 201.00 | 397 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 440.00 | 407 164.00 | 646 276.00 | 1 053 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 380 751.00 | | | 380 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 585.00 | | | 258 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 276.00 | | | 646 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 585.00 | | | 258 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 912.00 | | 2 798 912.00 | 2 798 912.00 |
FG Production vendue services | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 376.00 | | 2 808 376.00 | 2 808 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 847.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 940.00 | | | -6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 182.00 | | | 2 815 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 923.00 | | | 2 813 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 317.00 | 57 847.00 | | 349 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 317.00 | 57 847.00 | | 349 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 698.00 | 67 640.00 | 8 058.00 | 75 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |