| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 131 716.00 | 65 455.00 | 66 261.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 211.00 | 136 289.00 | 63 923.00 | 200 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 735.00 | 88 996.00 | 36 739.00 | 125 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 720.00 | 290 739.00 | 364 981.00 | 655 720.00 |
BT Marchandises | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CF Disponibilités | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 631.00 | | 338 631.00 | 338 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 351.00 | 290 739.00 | 703 612.00 | 994 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 354 895.00 | | | 354 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 717.00 | | | 348 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 612.00 | | | 703 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 158.00 | | 2 773 158.00 | 2 773 158.00 |
FG Production vendue services | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 907.00 | | 2 779 907.00 | 2 779 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 225.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 964.00 | | | 2 784 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 214.00 | | | 2 766 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 514.00 | 61 225.00 | | 229 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 514.00 | 61 225.00 | | 229 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 556.00 | 77 096.00 | 74 460.00 | 151 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 381.00 | 64 323.00 | 8 058.00 | 72 381.00 |