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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 249.00 | 1 741.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 037.00 | 38 804.00 | 67 233.00 | 106 037.00 |
040 Immobilisations financières | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 709.00 | 39 052.00 | 198 657.00 | 237 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
084 Disponibilités | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
110 Total général Actif | 347 227.00 | 39 052.00 | 308 174.00 | 347 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 431.00 | | | 327 431.00 |
222 Production stockée | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
230 Autres produits | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
252 Charges sociales | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 843.00 | | | 285 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 920.00 | | | 7 920.00 |